پرایس اکشن به زبان ساده؛ چگونه قیمت را پیش‌بینی کنیم؟

بازارهای مالی همیشه پر از تصمیم‌گیری‌های پیچیده هستند. معامله‌گران برای پیش‌بینی قیمت از ابزارهای مختلفی مانند اندیکاتورها و تحلیل‌های بنیادی استفاده می‌کنند، اما یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین روش‌ها، استراتژی پرایس اکشن است.

این روش بدون ابزار اضافی، تنها با تحلیل حرکت قیمت روی نمودار، به شما کمک می‌کند تصمیم‌های دقیق بگیرید. در این مقاله با ۷ استراتژی پرایس اکشن و مزایا و معایب آن آشنا خواهید شد.

پرایس اکشن چیست و با چه ابزاری قیمت را تحلیل می کند؟

پرایس اکشن (Price Action Trading) به معنای بررسی و تحلیل تغییرات قیمت در بازه های زمانی مختلف است. معامله گران پرایس اکشن می توانند با نگاه کردن به کندل ‌ها، کف‌ ها، سقف ‌ها و روند کلی بازار، بازار احتمالی آینده را پیش بینی نمایند. این روش بسیار ساده و شفاف است و به جای اینکه به اندیکاتور های پیچیده وابسته باشد، تنها نیاز به نمودار خام و رفتار قیمت دارد.

پرایس اکشن در واقع قیمت های گذشته یک دارایی را بررسی می کند و سعی می کند قیمت آینده آن را بر اساس نحوه حرکت پیش بینی کند؛ اما نکته مهم اینجاست که انواع استراتژی پرایس اکشن از چه ابزاری استفاده می کنند؟ همانطور که گفتیم تنها ابزار مورد نیاز نمودار خام و رفتار قیمت است.

انواع استراتژی پرایس اکشن کدامند؟

داشتن یک استراتژی در پرایس اکشن به این معنا است که شما نقشه راه را به دست آورده‌ اید و به جای اینکه از روی احساسات تصمیم بگیرید بر اساس قواعد مشخصی وارد معامله می شوید. استراتژی ‌های پرایس اکشن کمک می کنند تا شما نقطه ورود و خروج خود را بشناسید و ریسک‌ های معامله را مدیریت کنید.

 7 نوع استراتژی پرایس اکشن وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم. هر یک از این استراتژی ها دارای نقاط قوت و ضعف مربوط به خود هستند، اما اگر قصد دارید وارد بازار معاملات مالی شوید آشنایی با انواع استراتژی پرایس اکشن برای شما ضروری است تا بتوانید متناسب با نوع سرمایه و میزان آن یکی از این استراتژی ها را انتخاب کنید.

1. استراتژی حمایت و مقاومت

یکی از پرکاربرد ترین روش ‌ها استراتژی حمایت و مقاومت است. با انتخاب این استراتژی، شما باید نقاطی که قیمت در گذشته بارها به آن واکنش نشان داده را مشخص کنید و در نزدیکی این سطوح به دنبال فرصت خرید و فروش باشید.

نمونه حمایت قیمتی روی کندل استیک

2. استراتژی شکست

نوسان قیمت در محدوده خاص یک امر طبیعی است؛ اما وقتی که قیمت از این محدوده خارج شود به آن شکست یا بریک اوت می ‌گویند. شما به عنوان معامله‌ گر پرایس اکشن باید از این موقعیت ‌ها برای ورود به بازار استفاده کنید و حرکت جدید خود را آغاز نمایید.

3. استراتژی پول بک

در این استراتژی که به معنای بازگشت موقت قیمت به سمت سطح قبلی است، معامله گر صبر می کند تا قیمت ‌ها پس از شکست یا حرکت اصلی، کمی کاهش پیدا کنند و سپس معامله را آغاز کند.

4. استراتژی کندل استیک

استراتژی کندل استیک یکی از بخش ‌های جدایی ناپذیر پرایس اکشن است. الگوهایی مانند پین بار، انگل فینگ و دوجی، نشانه ‌های خوبی برای تغییر روند و ادامه معامله هستند. ترکیب این الگو ها با سطح حمایت و مقاومت نیز می تواند سیگنال‌ های بسیار قدرتمندی را به شما بدهد.

5. استراتژی روندی

یکی دیگر از انواع استراتژی پرایس اکشن، معامله در جهت روند است. در این روش شما به عنوان معامله گر ابتدا روند صعودی یا نزولی بازار را شناسایی می‌ کنید و مشخص می‌ کنید که روند قالب بازار کدام است. سپس در همان جهت معامله می کنید. این استراتژی بسیار ساده اما موثر است.

6. استراتژی محدوده‌ ای

متاسفانه بعضی از بازارها، مدت ‌های طولانی در یک محدوده مشخص نوسان می کنند. معامله گران پرایس اکشن در چنین مواقعی باید در نزدیکی حمایت، خرید و در نزدیکی مقاومت، فروش انجام دهند.

7. استراتژی شکست جعلی

گاهی اوقات معامله گران پرایس اکشن شاهد شکسته شدن یک سطح مهم هستند، اما متوجه می شوند که بازار خیلی سریع به محدوده قبلی خود برمی‌گردد. در این موقعیت ‌ها که به شکست جعلی معروفند، معامله گران باید فرصت را غنیمت بشمارند و برای ورود به معامله آن هم خلاف جهت حرکت اولیه، اقدام کنند.

پرایس اکشن از چه نمودار هایی استفاده می کند؟

بعضی از معامله‌گران فقط از پرایس اکشن استفاده نمی‌کنند، بلکه آن را با سایر ابزارها و تحلیل تکنیکال ترکیب می‌کنند تا پیش‌بینی‌های دقیق‌تر و سیگنال‌های قدرتمندتری برای ورود و خروج از بازار داشته باشند.

پرایس اکشن بر اساس ابزارها و با تنظیمات مختلف نمودارها انجام می‌شود. مرسوم‌ترین نمودارها برای این نوع تحلیل، نمودارهای کندل‌استیک، خطی و بار هستند. هر کدام از این نمودارها رفتار قیمتی متفاوتی را نشان می‌دهند و انتخاب نوع نمودار به مهارت و تجربه شخصی معامله‌گر بستگی دارد.

 به طور کلی نمودار های کندل استیک، محبوب هستند و پرایس اکشن یکی از مهم ترین روش ها برای آنالیز بازار، نقاط ورود و خروج و نحوه واکنش بازار در شرایط مختلف است. برای اینکه در درک پرایس اکشن و نحوه کارکرد آن قوی ‌تر باشید، لازم است که به صورت مداوم به الگو های تشکیل شده و تاثیر آن ها روی حرکات قیمت توجه کنید.

ضمن اینکه مثل هر کار دیگری وقت گذاشتن، آزمون و خطا و کسب تجربه در یادگیری پرایس اکشن اهمیت زیادی دارد. البته نباید فراموش کنید پرایس اکشن صرفاً یک ابزار تکنیکال است و برای موفقیت واقعی در بازار، توجه به روانشناسی ترید و مدیریت احساسات نیز بسیار مهم است.

مزایا و معایب استفاده از پرایس اکشن

پرایس اکشن نیازی به ابزار های پیچیده و اندیکاتور های بی ‌شمار ندارد. به دلیل اینکه پرایس اکشن با استفاده از نمودار خام کار می کند، سرعت تحلیل آن بالا است و در تمام بازارها مانند فارکس، ارز دیجیتال، کالا و سهام کاربرد دارد. این روش را می‌ توان با سایر روش ها مانند تحلیل های بنیادی و اندیکاتور ها ترکیب نمود. تمام مواردی که به آن ها اشاره کردیم، جزو مزایای پرایس اکشن بودند؛ اما این روش نیز ایرادهایی دارد. این ایراد ها عبارتند از:

• خطای زیاد در بازار های پر نوسان
• سردرگمی در مواقعی که سیگنال ‌ها واضح نیستند.
• نیاز به تجربه و تمرین زیاد

آموزش حرفه‌ای پرایس اکشن با دوره پیشرفته سبحان صمدی

کلام پایانی

پرایس اکشن یکی از محبوب ‌ترین و موثر ترین روش های تحلیل بازار است که بر پایه رفتار قیمت و نمودار خام بنا شده است. این روش با داشتن انواع استراتژی پرایس اکشن به معامله گران کمک می کند تا در موقعیت‌ های مختلف بازار، تصمیم‌ های درست بگیرند. هر چند این روش به تمرین و تجربه فراوانی نیاز دارد، اما سادگی و شفافیت آن باعث شده تا خیلی از معامله گران حرفه ‌ای از آن به عنوان روش اصلی خود استفاده کنند.

آکادمی سبحان صمدی معامله گر بازار های مالی